| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 860.00 | 228 668.00 | 63 192.00 | 291 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 108.00 | 24 379.00 | 5 729.00 | 30 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 520.00 | 255 384.00 | 78 136.00 | 333 520.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 946.00 | 39 445.00 | 131 501.00 | 170 946.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 969.00 | 39 445.00 | 170 524.00 | 209 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 489.00 | 294 829.00 | 248 661.00 | 543 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 164 139.00 | | | 164 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 906.00 | 545.00 | 129 451.00 | 128 906.00 |
FG Production vendue services | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 806.00 | 545.00 | 405 351.00 | 404 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 050.00 | | | 429 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 541.00 | | | 425 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 363.00 | | 38 927.00 | 298 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 333 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 321 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 876.00 | | 38 862.00 | 286 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 65.00 | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 675.00 | 29 322.00 | 1 613.00 | 227 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 573.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 912.00 | 28 748.00 | 1 613.00 | 225 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 413.00 | 39 445.00 | 21 413.00 | 21 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 413.00 | 39 445.00 | 21 413.00 | 21 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 413.00 | 39 445.00 | 21 413.00 | 21 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 445.00 | 21 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897.00 | 2 033.00 | 864.00 | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 391.00 | 192 176.00 | 9 215.00 | 201 391.00 |
VW T.V.A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 521.00 | 83 657.00 | 864.00 | 84 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ST Autres comptes | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 693.00 | | | 170 693.00 |