| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 071.00 | 60 855.00 | 37 217.00 | 98 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 212.00 | 62 505.00 | 63 707.00 | 126 212.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 261.00 | | 941 261.00 | 941 261.00 |
BZ Autres créances | 198 127.00 | | 198 127.00 | 198 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 277.00 | | 1 148 277.00 | 1 148 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 489.00 | 62 505.00 | 1 211 984.00 | 1 274 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DK Provisions réglementées | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 062.00 | | | 701 062.00 |
EA Autres dettes | 260 593.00 | | | 260 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 627.00 | | | 1 087 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 984.00 | | | 1 211 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 627.00 | | | 1 087 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 997.00 | | 2 317 997.00 | 2 317 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 997.00 | | 2 317 997.00 | 2 317 997.00 |
FM Production stockée | | | -41 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 70 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 293.00 | | | -151 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 896.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 789.00 | | | 2 568 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 835.00 | | | 2 543 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 668.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 408.00 | | 594.00 | 131 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 126 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 362.00 | | 359.00 | 99 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 046.00 | | 235.00 | 32 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 208.00 | 2 770.00 | 473.00 | 60 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 208.00 | 2 770.00 | 473.00 | 60 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 332.00 | 473.00 | | 16 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 332.00 | 473.00 | | 16 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 593.00 | 260 593.00 | | 260 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
UX Autres créances clients | 941 261.00 | | | 941 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 878.00 | 1 165 878.00 | | 1 165 878.00 |
VW T.V.A. | 374 205.00 | 374 205.00 | | 374 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 627.00 | 1 087 627.00 | | 1 087 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
ST Autres comptes | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
YT Sous‐traitance | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 430.00 | | | 279 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 796.00 | | | 477 796.00 |