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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 6 647.00 | 941.00 | 7 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 017.00 | 22 799.00 | 6 218.00 | 29 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 631.00 | 29 252.00 | 47 379.00 | 76 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 238.00 | 58 699.00 | 54 538.00 | 113 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 272.00 | 58 699.00 | 194 573.00 | 253 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DH Report à nouveau | -37 442.00 | | | -37 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DP Provisions pour risques | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 288.00 | | 2 949.00 | 110 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 699.00 | | 2 949.00 | 102 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 146.00 | 11 552.00 | | 47 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 933.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | 10 619.00 | | 41 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 018.00 | | 1 632.00 | 29 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 018.00 | | 1 632.00 | 29 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VP Divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 525.00 | | | 229 525.00 |