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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 331.00 | 47 181.00 | 14 150.00 | 61 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 498.00 | 37 012.00 | 58 486.00 | 95 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 550.00 | 109 290.00 | 359 260.00 | 468 550.00 |
BT Marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 373.00 | 109 290.00 | 415 083.00 | 524 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 461.00 | 89 755.00 | | 142 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | 52 705.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 172 145.00 | 151 261.00 | | 172 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | 57 910.00 | | 46 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 938.00 | 172 435.00 | | 242 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 083.00 | 323 695.00 | | 415 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 776.00 | | 564 776.00 | 564 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 776.00 | | 564 776.00 | 564 776.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 041.00 | 682.00 | | 20 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | 682.00 | | 20 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 593.00 | -682.00 | | -14 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 10 906.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 354.00 | 596 386.00 | | 570 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 470.00 | 543 681.00 | | 549 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | 52 705.00 | | 20 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 759.00 | | 70 691.00 | 397 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 137.00 | | 70 691.00 | 86 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 155.00 | 8 135.00 | | 101 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 058.00 | 8 135.00 | | 76 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 918.00 | 44 494.00 | 16 425.00 | 60 918.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 938.00 | 242 938.00 | | 242 938.00 |