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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 853.00 | 1 603.00 | 7 249.00 | 8 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 8 990.00 | 3 339.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 989.00 | 32 385.00 | 10 603.00 | 42 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 637.00 | 747.00 | 32 890.00 | 33 637.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 234.00 | 747.00 | 129 486.00 | 130 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 223.00 | 33 132.00 | 140 090.00 | 173 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 572.00 | 35 952.00 | | 44 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 10 794.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 7 096.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 115.00 | 33 699.00 | | 34 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 38 093.00 | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 24 189.00 | | 15 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 7 841.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 809.00 | 110 921.00 | | 91 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 090.00 | 158 794.00 | | 140 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FD Production vendue biens | 199 673.00 | | 199 673.00 | 199 673.00 |
FG Production vendue services | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 675.00 | | 296 675.00 | 296 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 92.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 92.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 459.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 459.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -366.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 395.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | 10 794.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 282.00 | | 2 706.00 | 40 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 267.00 | | 2 706.00 | 40 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 242.00 | 2 143.00 | | 30 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 2 143.00 | | 30 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747.00 | | | 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | | 1 325.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | | 1 325.00 | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345.00 | 2 335.00 | 10.00 | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 809.00 | 91 799.00 | 10.00 | 91 809.00 |