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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 15 047.00 | 2 510.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 557.00 | 15 047.00 | 32 510.00 | 47 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 804.00 | 15 047.00 | 115 758.00 | 130 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 222.00 | 65 238.00 | | 65 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 464.00 | -16.00 | | -20 464.00 |
DL TOTAL (I) | 55 758.00 | 76 222.00 | | 55 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 991.00 | 5 480.00 | | 12 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 26 033.00 | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 340.00 | 18 461.00 | | 13 340.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | 879.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 999.00 | 50 852.00 | | 59 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 758.00 | 127 074.00 | | 115 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 999.00 | 30 852.00 | | 59 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 670.00 | 165 944.00 | | 119 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 134.00 | 165 960.00 | | 140 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 464.00 | -16.00 | | -20 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 157.00 | | 1 400.00 | 46 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | | 1 400.00 | 16 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | 1 731.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 1 731.00 | | 13 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 993.00 | 60 042.00 | 29 951.00 | 89 993.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |