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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 719.00 | 11 126.00 | 15 593.00 | 26 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 700.00 | 121 730.00 | 36 970.00 | 158 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 006.00 | 15 544.00 | 462.00 | 16 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 408.00 | 159 175.00 | 111 233.00 | 270 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 461.00 | 159 175.00 | 163 286.00 | 322 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 825.00 | -606.00 | | 7 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107.00 | 8 431.00 | | -3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 15 718.00 | 18 825.00 | | 15 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 377.00 | 111 053.00 | | 64 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 13 207.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 372.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 24 585.00 | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | 14 130.00 | 32.00 | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 568.00 | 175 248.00 | | 147 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 286.00 | 194 073.00 | | 163 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 047.00 | 110 871.00 | | 125 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 944.00 | | 662 944.00 | 662 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 944.00 | | 662 944.00 | 662 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 40 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 823.00 | -4 475.00 | | 13 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 447.00 | 36 938.00 | | 40 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 137.00 | 599 735.00 | | 664 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 243.00 | 591 304.00 | | 667 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107.00 | 8 431.00 | | -3 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 183.00 | 15 470.00 | | 6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 482.00 | | 7 927.00 | 262 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 775.00 | | 7 932.00 | 166 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | -5.00 | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 376.00 | 25 800.00 | | 133 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | 3 088.00 | | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 563.00 | 22 712.00 | | 114 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 377.00 | 41 856.00 | 22 521.00 | 64 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 568.00 | 125 047.00 | 22 521.00 | 147 568.00 |