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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 84 611.00 | 12 205.00 | 96 816.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 398.00 | 89 928.00 | 32 470.00 | 122 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
110 Total général Actif | 203 304.00 | 89 928.00 | 113 375.00 | 203 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 845.00 | 257 455.00 | | 258 845.00 |
222 Production stockée | -3 038.00 | 5 638.00 | | -3 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 536.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 807.00 | 265 629.00 | | 255 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 871.00 | 72 731.00 | | 73 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 678.00 | -1 243.00 | | -3 678.00 |
242 Autres charges externes. | 60 722.00 | 51 860.00 | | 60 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 5 460.00 | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 577.00 | 80 903.00 | | 68 577.00 |
252 Charges sociales | 34 742.00 | 36 658.00 | | 34 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 860.00 | 18 245.00 | | 7 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 300.00 | 264 614.00 | | 247 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 507.00 | 1 016.00 | | 8 507.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | 3.00 | | 385.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 848.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 8.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 257.00 | 168.00 | | 8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |