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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 690.00 | 5 877.00 | 3 813.00 | 9 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 430.00 | 7 627.00 | 162 803.00 | 170 430.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
110 Total général Actif | 262 273.00 | 7 627.00 | 254 646.00 | 262 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 598.00 | 193 953.00 | | 204 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -686.00 | 3 622.00 | | -686.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 271.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 011.00 | 197 846.00 | | 204 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 558.00 | 126 784.00 | | 130 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 816.00 | -543.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 46 489.00 | 43 262.00 | | 46 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 047.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 841.00 | 14 632.00 | | 9 841.00 |
252 Charges sociales | 6 342.00 | 6 028.00 | | 6 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | 1 238.00 | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 201.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 596.00 | 192 649.00 | | 197 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 414.00 | 5 197.00 | | 6 414.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 6.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 928.00 | 3 694.00 | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 210.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | 1 299.00 | | 3 750.00 |