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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 12 854.00 | 4 376.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698.00 | 6 585.00 | 24 113.00 | 30 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 625.00 | 19 440.00 | 78 185.00 | 97 625.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 287.00 | 19 440.00 | 89 847.00 | 109 287.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 375.00 | -5 031.00 | | -2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | 2 655.00 | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 494.00 | 54 400.00 | | 60 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 209.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 15 484.00 | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | 7 951.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 615.00 | 78 046.00 | | 81 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 847.00 | 78 670.00 | | 89 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 817.00 | 34 966.00 | | 37 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 962.00 | | 172 962.00 | 172 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 962.00 | | 172 962.00 | 172 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 120.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 120.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 14.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 14.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | 106.00 | | 2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | 2 655.00 | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 693.00 | | 16 931.00 | 83 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 97 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | | 16 931.00 | 33 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 010.00 | 6 429.00 | 3 000.00 | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 6 429.00 | 3 000.00 | 16 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 366.00 | 14 567.00 | 43 798.00 | 58 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 615.00 | 37 817.00 | 43 798.00 | 81 615.00 |