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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 2 857.00 | 12 343.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 794.00 | 6.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | 3 651.00 | 27 349.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 277.00 | 3 651.00 | 64 626.00 | 68 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 313.00 | | | 313.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 180.00 | 75 412.00 | | 78 180.00 |
242 Autres charges externes. | 20 496.00 | 19 849.00 | | 20 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 342.00 | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 22 800.00 | | 21 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | 2 792.00 | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 956.00 | 29 630.00 | | 29 956.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 100.00 | | 516.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | 29 530.00 | | 26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 26 924.00 | 29 640.00 | | 26 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | 1 753.00 | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 702.00 | 15 018.00 | | 37 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 626.00 | 44 657.00 | | 64 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521.00 | 2 803.00 | 4 674.00 | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521.00 | 2 803.00 | 4 674.00 | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 702.00 | 28 142.00 | 9 560.00 | 37 702.00 |