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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 803.00 | 151.00 | 46 652.00 | 46 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 2 707.00 | 826.00 | 3 532.00 |
040 Immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 386.00 | 2 858.00 | 54 528.00 | 57 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
060 Stock marchandises | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
084 Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
110 Total général Actif | 111 530.00 | 2 858.00 | 108 672.00 | 111 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 985.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | -5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 207.00 | 50 719.00 | | 50 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
224 Production immobilisée | 27 857.00 | 12 871.00 | | 27 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 140.00 | 63 590.00 | | 94 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 512.00 | 5 473.00 | | 4 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 521.00 | -3 538.00 | | -1 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 478.00 | 17 127.00 | | 14 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 726.00 | -3 920.00 | | -3 726.00 |
242 Autres charges externes. | 81 956.00 | 42 201.00 | | 81 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 014.00 | 5 030.00 | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 1 141.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 911.00 | 63 537.00 | | 97 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 771.00 | 53.00 | | -3 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | 3 295.00 | | 802.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435.00 | 2 788.00 | | 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |