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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 741.00 | 19 528.00 | 213.00 | 19 741.00 |
AN Terrains | 286 149.00 | 151 120.00 | 135 029.00 | 286 149.00 |
AP Constructions | 629 722.00 | 578 686.00 | 51 035.00 | 629 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 965.00 | 1 138 078.00 | 188 887.00 | 1 326 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 059.00 | 757 305.00 | 120 754.00 | 878 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 442.00 | 2 644 718.00 | 503 723.00 | 3 148 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BN En cours de production de biens | 821 275.00 | | 821 275.00 | 821 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 869.00 | | 563 869.00 | 563 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 807.00 | 55 427.00 | 516 380.00 | 571 807.00 |
BZ Autres créances | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 025.00 | | 578 025.00 | 578 025.00 |
CF Disponibilités | 318 474.00 | | 318 474.00 | 318 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 543.00 | 55 427.00 | 3 011 116.00 | 3 066 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 985.00 | 2 700 145.00 | 3 514 839.00 | 6 214 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
CU Autres participations | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 150.00 | | | 234 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DG Autres réserves | 1 912 006.00 | | | 1 912 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 165.00 | | | 2 246 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 448.00 | | | 507 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 952.00 | | | 451 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 674.00 | | | 1 268 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 839.00 | | | 3 514 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 900.00 | | | 1 105 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 545 462.00 | 505 539.00 | 4 051 002.00 | 3 545 462.00 |
FG Production vendue services | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 294.00 | 505 539.00 | 4 106 834.00 | 3 601 294.00 |
FM Production stockée | | | 18 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 40 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 043.00 | | | 4 196 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 850.00 | | | 4 128 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 333.00 | | 115 366.00 | 3 033 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 3 148 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 3 120 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 716.00 | | 112 438.00 | 3 008 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 2 927.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 186.00 | 121 789.00 | 257.00 | 2 523 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838.00 | 689.00 | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 347.00 | 121 100.00 | 257.00 | 2 504 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 483.00 | 8 958.00 | 15.00 | 46 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 483.00 | 8 958.00 | 15.00 | 46 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 483.00 | 8 958.00 | 15.00 | 46 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 448.00 | 507 448.00 | | 507 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 506.00 | 198 506.00 | | 198 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 509 712.00 | | | 509 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 037.00 | 75 646.00 | 162 391.00 | 238 037.00 |
VI Groupe et associés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
VP Divers | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 204.00 | 784 204.00 | | 784 204.00 |
VW T.V.A. | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 292.00 | 1 105 900.00 | 162 391.00 | 1 268 292.00 |