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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 135 124.00 | 117 556.00 | 17 567.00 | 135 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 162.00 | 40 107.00 | 4 055.00 | 44 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 284.00 | 204 474.00 | 61 810.00 | 266 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 178.00 | 363 022.00 | 99 156.00 | 462 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 155.00 | 363 022.00 | 216 133.00 | 579 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 756.00 | 18 211.00 | | 25 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 475.00 | 7 545.00 | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 56 615.00 | 34 140.00 | | 56 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 943.00 | 56 068.00 | | 48 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | 1 698.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 288.00 | 76 286.00 | | 81 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | 17 476.00 | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 518.00 | 152 604.00 | | 159 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 133.00 | 186 744.00 | | 216 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 518.00 | 152 604.00 | | 159 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 961.00 | | 440 961.00 | 440 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 961.00 | | 440 961.00 | 440 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | 9 413.00 | | 3 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 606.00 | 5 250.00 | | 6 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 243.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 072.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 1 072.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 11 539.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 11 539.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237.00 | -10 467.00 | | 2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 1 735.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 282.00 | 406 132.00 | | 452 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 807.00 | 398 587.00 | | 429 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 475.00 | 7 545.00 | | 22 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 850.00 | | 29 851.00 | 436 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 462 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 445 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 242.00 | | 29 851.00 | 420 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 568.00 | 35 027.00 | 14 572.00 | 342 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 683.00 | 35 027.00 | 14 572.00 | 341 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VI Groupe et associés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 227.00 | 32 723.00 | | 33 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | 11 977.00 | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 113 973.00 | 111 830.00 | | 113 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 318.00 | 39 228.00 | | 44 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 798.00 | 26 134.00 | | 23 798.00 |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 477.00 | 10 691.00 | | 10 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 860.00 | 7 317.00 | | 10 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 087.00 | 40 040.00 | | 44 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 999.00 | 41 471.00 | | 45 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 970.00 | 50 240.00 | | 63 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 756.00 | 173 851.00 | | 176 756.00 |