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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 456.00 | 38 796.00 | 35 660.00 | 74 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 616.00 | 26 572.00 | 44.00 | 26 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 206.00 | 65 367.00 | 112 838.00 | 178 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 339.00 | 65 367.00 | 207 972.00 | 273 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 60 970.00 | 46 185.00 | | 60 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 14.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 134 403.00 | 110 928.00 | | 134 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 2 009.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 5 200.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | 14 867.00 | | 14 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 568.00 | 22 183.00 | | 73 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 972.00 | 133 111.00 | | 207 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 936.00 | 21 583.00 | | 63 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 482.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 482.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | -1 482.00 | | 7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 1 257.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 363.00 | 174 684.00 | | 182 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 887.00 | 159 899.00 | | 158 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | 14 785.00 | | 23 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 576.00 | | 34 659.00 | 172 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 029.00 | 178 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 744.00 | 101 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 156.00 | | 34 659.00 | 95 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 912.00 | 1 199.00 | 28 744.00 | 92 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | 1 199.00 | 28 744.00 | 92 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 8 968.00 | 9 032.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 730.00 | 16 430.00 | 300.00 | 16 730.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 568.00 | 63 936.00 | 9 632.00 | 73 568.00 |