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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 495.00 | 2 192.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 180.00 | 356 908.00 | 112 273.00 | 469 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 100.00 | 357 403.00 | 315 697.00 | 673 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | 971.00 | 7 689.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 1 120 127.00 | | 1 120 127.00 | 1 120 127.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 917.00 | 971.00 | 1 150 946.00 | 1 151 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 016.00 | 358 374.00 | 1 466 643.00 | 1 825 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 561 748.00 | 447 226.00 | | 561 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 587.00 | 239 523.00 | | 196 587.00 |
DL TOTAL (I) | 766 720.00 | 695 133.00 | | 766 720.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 15 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 15 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 069.00 | 397 706.00 | | 476 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 661.00 | 5 764.00 | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 93 169.00 | | 62 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 75 250.00 | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 273.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 923.00 | 572 162.00 | | 631 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 643.00 | 1 282 295.00 | | 1 466 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 923.00 | 572 162.00 | | 631 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 846.00 | | 25 571.00 | 951 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 318.00 | 673 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 918.00 | 471 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 214.00 | | 25 571.00 | 750 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 851.00 | 35 397.00 | 302 845.00 | 624 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 851.00 | 35 397.00 | 302 845.00 | 624 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 53 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 53 971.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 007.00 | | | 1 102 007.00 |
VI Groupe et associés | 476 069.00 | 476 069.00 | | 476 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 136.00 | 1 135 136.00 | | 1 135 136.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 263.00 | 595 263.00 | | 595 263.00 |