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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 831.00 | 98 749.00 | 18 082.00 | 116 831.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 072.00 | 99 184.00 | 18 888.00 | 118 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
060 Stock marchandises | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 548.00 | 2 225.00 | 52 323.00 | 54 548.00 |
072 Créances – Autres | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 242.00 | 2 225.00 | 242 017.00 | 244 242.00 |
110 Total général Actif | 362 314.00 | 101 410.00 | 260 904.00 | 362 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 772.00 | | | 303 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
222 Production stockée | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43.00 | | | 43.00 |
230 Autres produits | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 121.00 | | | 467 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
252 Charges sociales | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 151.00 | | | 446 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | | | 746.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -477.00 | | | -477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 634.00 | | | 19 634.00 |