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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 087.00 | 207 361.00 | 61 726.00 | 269 087.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 351.00 | 207 361.00 | 211 990.00 | 419 351.00 |
060 Stock marchandises | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
084 Disponibilités | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
110 Total général Actif | 469 907.00 | 207 361.00 | 262 546.00 | 469 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
230 Autres produits | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 514.00 | | | 359 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
252 Charges sociales | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 698.00 | | | 334 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 722.00 | | | 251 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 453.00 | | | 20 453.00 |