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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
AP Constructions | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 553.00 | 46 213.00 | 20 339.00 | 66 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 180.00 | 193 423.00 | 29 757.00 | 223 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 935.00 | 240 456.00 | 73 479.00 | 313 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 826.00 | | 598 826.00 | 598 826.00 |
BZ Autres créances | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 025.00 | | 973 025.00 | 973 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 960.00 | 240 456.00 | 1 046 504.00 | 1 286 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 316 192.00 | | | 316 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
DL TOTAL (I) | 485 953.00 | | | 485 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 283.00 | | | 521 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 504.00 | | | 1 046 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 288.00 | | | 502 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 881.00 | | 1 373 881.00 | 1 373 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 881.00 | | 1 373 881.00 | 1 373 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 768.00 | | | 1 430 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 207.00 | | | 1 296 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 666.00 | | 35 443.00 | 296 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 173.00 | 313 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 290 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 783.00 | | 35 443.00 | 262 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 154.00 | 42 702.00 | 6 400.00 | 204 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 154.00 | 42 702.00 | 6 400.00 | 204 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 178.00 | 13 089.00 | | 26 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 178.00 | 13 089.00 | | 26 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 155.00 | 221 155.00 | | 221 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 598 826.00 | | | 598 826.00 |
VB T. V. A. | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 924.00 | 10 929.00 | 18 995.00 | 29 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 384.00 | 717 508.00 | 1 875.00 | 719 384.00 |
VW T.V.A. | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 283.00 | 502 288.00 | 18 995.00 | 521 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
ST Autres comptes | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
YT Sous‐traitance | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 158.00 | | | 600 158.00 |