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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 705.00 | 29 430.00 | 274.00 | 29 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | 3 219.00 | 19 150.00 | 22 369.00 |
072 Créances – Autres | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
084 Disponibilités | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 914.00 | 3 219.00 | 172 695.00 | 175 914.00 |
110 Total général Actif | 205 620.00 | 32 649.00 | 172 970.00 | 205 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
222 Production stockée | -23 800.00 | | | -23 800.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
252 Charges sociales | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273.00 | | | 273.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |