| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 103.00 | 11 042.00 | 192 061.00 | 203 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 007.00 | 11 042.00 | 202 965.00 | 214 007.00 |
CU Autres participations | 192 061.00 | | 192 061.00 | 192 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | -3 203.00 | 2 706.00 | | -3 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 422.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 778.00 | -2 769.00 | | 1 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 769.00 | -3 128.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 769.00 | -3 278.00 | | 2 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 7 244.00 | 10 523.00 | | 7 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | -3 278.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 71 449.00 | 68 680.00 | | 71 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 925.00 | 122 925.00 | | 123 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 10 510.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 516.00 | 133 585.00 | | 131 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 965.00 | 202 265.00 | | 202 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | | | 11 042.00 |