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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 252.00 | | 297 252.00 | 297 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 372.00 | | 297 372.00 | 297 372.00 |
BZ Autres créances | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CF Disponibilités | 600 763.00 | | 600 763.00 | 600 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 982.00 | | 647 982.00 | 647 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 354.00 | | 945 354.00 | 945 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 260.00 | | | 524 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
DL TOTAL (I) | 732 317.00 | | | 732 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 036.00 | | | 213 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 354.00 | | | 945 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 036.00 | | | 213 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382 778.00 | | | 1 382 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 778.00 | | | 1 382 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 951.00 | | | 867 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 798.00 | | | 910 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 979.00 | | | 471 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 333.00 | | | 1 445 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 075.00 | | | 1 246 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 822.00 | 4 765.00 | 453 587.00 | 448 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 822.00 | 4 765.00 | 453 587.00 | 448 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 891.00 | 11 189.00 | | 11 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 252.00 | 120.00 | | 297 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 441.00 | | | 232 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 471.00 | 47 339.00 | 297 132.00 | 344 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |