| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 1 000.00 | 3 811.00 | 4 811.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 12 577.00 | 2 668.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 521.00 | 51 994.00 | 1 528.00 | 53 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 127 301.00 | 3 637.00 | 130 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 926.00 | | 553 926.00 | 553 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 741.00 | 192 872.00 | 654 869.00 | 847 741.00 |
BP En cours de production de services | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 020.00 | 3 355.00 | 820 664.00 | 824 020.00 |
CF Disponibilités | 323 438.00 | | 323 438.00 | 323 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 520.00 | 3 355.00 | 1 324 164.00 | 1 327 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 261.00 | 196 227.00 | 1 979 034.00 | 2 175 261.00 |
CU Autres participations | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 684.00 | 627 684.00 | | 627 684.00 |
DG Autres réserves | 924 746.00 | 838 969.00 | | 924 746.00 |
DH Report à nouveau | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | 85 777.00 | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 555.00 | 1 779 027.00 | | 1 813 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 753.00 | 32 353.00 | | 31 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 15 232.00 | | 10 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | 51 699.00 | | 41 856.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 041.00 | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 478.00 | 100 325.00 | | 165 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 034.00 | 1 879 352.00 | | 1 979 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
FM Production stockée | | | 30 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -17.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 33 046.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 570.00 | 358 083.00 | | 270 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 041.00 | 272 306.00 | | 236 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | 85 777.00 | | 34 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 550.00 | | 48 100.00 | 842 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 910.00 | 643 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 910.00 | 847 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 805.00 | | 1 900.00 | 197 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 935.00 | | 46 200.00 | 639 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 781.00 | 4 091.00 | | 188 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 781.00 | 4 091.00 | | 187 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 831.00 | 3 355.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | 3 355.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | 3 355.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 926.00 | 553 926.00 | | 553 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VC Groupe et associés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 260.00 | 708 261.00 | | 708 260.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |