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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 466 260.00 | | 466 260.00 | 466 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 260.00 | | 466 260.00 | 466 260.00 |
BZ Autres créances | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CF Disponibilités | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 114.00 | | 539 114.00 | 539 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
DH Report à nouveau | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 570.00 | | | 380 570.00 |
EA Autres dettes | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 301.00 | | | 397 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 114.00 | | | 539 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 301.00 | | | 397 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 102.00 | | | -25 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 034.00 | | | 472 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 774.00 | 466 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 466 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 034.00 | | | 472 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VC Groupe et associés | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VI Groupe et associés | 380 570.00 | 380 570.00 | | 380 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 301.00 | 397 301.00 | | 397 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |