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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 10 584.00 | 416.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 12 765.00 | 651.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 094.00 | 17 180.00 | 22 914.00 | 40 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 570.00 | 40 529.00 | 24 041.00 | 64 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BT Marchandises | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 533.00 | 671.00 | 87 861.00 | 88 533.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 449.00 | 671.00 | 193 778.00 | 194 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 019.00 | 41 201.00 | 217 819.00 | 259 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
FD Production vendue biens | 272 155.00 | | 272 155.00 | 272 155.00 |
FG Production vendue services | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 269.00 | | 388 269.00 | 388 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 34 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 394.00 | | | 448 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 046.00 | | | 437 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 984.00 | | 18 402.00 | 48 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 64 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 53 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 924.00 | | 18 402.00 | 37 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 394.00 | 4 951.00 | 2 816.00 | 38 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 2 200.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 2 751.00 | 2 816.00 | 30 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 163.00 | 671.00 | 35 163.00 | 35 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 163.00 | 671.00 | 35 163.00 | 35 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 163.00 | 671.00 | 35 163.00 | 35 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 35 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 458.00 | 100 596.00 | 863.00 | 101 458.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 247.00 | | | 204 247.00 |