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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271.00 | 31 173.00 | 18 098.00 | 49 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 13 623.00 | 10 801.00 | 24 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 295.00 | 44 796.00 | 29 499.00 | 74 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BP En cours de production de services | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 911.00 | 44 796.00 | 62 115.00 | 106 911.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | -5 920.00 | -8 098.00 | | -5 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 2 177.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527.00 | 5 848.00 | | 6 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | 4 324.00 | | 10 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | 12 066.00 | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 21 471.00 | | 19 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 575.00 | 7 012.00 | | 9 575.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 756.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 588.00 | 46 629.00 | | 55 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 115.00 | 52 477.00 | | 62 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 588.00 | 46 629.00 | | 45 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
FM Production stockée | | | 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 827.00 | 124 270.00 | | 125 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 148.00 | 122 093.00 | | 125 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 2 177.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 134.00 | | 13 161.00 | 61 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | | 13 157.00 | 60 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 5.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 136.00 | 6 660.00 | | 38 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | 6 660.00 | | 38 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 781.00 | 13 781.00 | 10 000.00 | 23 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VP Divers | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 588.00 | 45 588.00 | 10 000.00 | 55 588.00 |