| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 712.00 | 40 292.00 | 421.00 | 40 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 093.00 | 335 537.00 | 97 556.00 | 433 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 630.00 | 377 149.00 | 281 481.00 | 658 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
BZ Autres créances | 339 841.00 | | 339 841.00 | 339 841.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 921.00 | | 478 921.00 | 478 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 551.00 | 377 149.00 | 760 402.00 | 1 137 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 156 041.00 | 124 145.00 | | 156 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 010.00 | 31 896.00 | | 22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 194 820.00 | 172 810.00 | | 194 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 889.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 357.00 | 252 660.00 | | 203 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 740.00 | 180 451.00 | | 205 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 263.00 | 70 294.00 | | 120 263.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 417.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 582.00 | 512 869.00 | | 565 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 402.00 | 709 568.00 | | 760 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 058.00 | 303 138.00 | | 407 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 244.00 | | 584 244.00 | 584 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 244.00 | | 584 244.00 | 584 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 258.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 538.00 | 5 434.00 | | 10 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 538.00 | 5 434.00 | | 10 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -5 434.00 | | -10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 745.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 707.00 | 575 786.00 | | 608 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 697.00 | 543 890.00 | | 586 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 010.00 | 31 896.00 | | 22 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 924.00 | | 2 705.00 | 655 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 640.00 | | 2 165.00 | 471 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 515.00 | | 540.00 | 30 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 890.00 | 30 258.00 | | 346 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 570.00 | 30 258.00 | | 345 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
UX Autres créances clients | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 307 197.00 | | | 307 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 630.00 | 44 820.00 | 160 809.00 | 205 630.00 |
VI Groupe et associés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 806.00 | 474 751.00 | 31 055.00 | 505 806.00 |
VW T.V.A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 867.00 | 407 058.00 | 160 809.00 | 567 867.00 |