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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AN Terrains | | 15 245.00 | -15 245.00 | |
AP Constructions | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BZ Autres créances | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CF Disponibilités | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 013.00 | 15 920.00 | 116 093.00 | 132 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 472.00 | 72 954.00 | | 85 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | 12 518.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 99 246.00 | 93 857.00 | | 99 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 408.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 743.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 197.00 | 17 587.00 | | 26 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -14 850.00 | -14 850.00 | | -14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 847.00 | 3 887.00 | | 16 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 093.00 | 97 744.00 | | 116 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 511.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 511.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | -511.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 129.00 | -2 686.00 | | -4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 735.00 | 155 890.00 | | 166 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 346.00 | 143 372.00 | | 161 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389.00 | 12 518.00 | | 5 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 960.00 | 14 593.00 | | 18 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | -14 850.00 | -14 850.00 | | -14 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 325.00 | 6 818.00 | | 10 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 667.00 | 2 129.00 | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 39 573.00 | 28 557.00 | | 39 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 135.00 | 4 355.00 | | 4 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 767.00 | 7 249.00 | | 10 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 374.00 | 35 041.00 | | 45 374.00 |