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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 240.00 | 28 047.00 | 22 193.00 | 50 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 445.00 | 56 962.00 | 22 483.00 | 79 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | 5 278.00 | 4 222.00 | 9 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 925.00 | 5 278.00 | 82 647.00 | 87 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 112.00 | 62 240.00 | 108 872.00 | 171 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 37 272.00 | -8 128.00 | | 37 272.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 545.00 | 270 578.00 | | 171 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 561.00 | 88 567.00 | | 49 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 169.00 | -1 777.00 | | 4 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 251.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 761.00 | 50 288.00 | | 56 761.00 |
252 Charges sociales | 24 220.00 | 23 359.00 | | 24 220.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 170.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 540.00 | 78 895.00 | | 86 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 588.00 | 33 201.00 | | -52 588.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 5 371.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 167.00 | 27 855.00 | | -53 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
DH Report à nouveau | -70 149.00 | -98 014.00 | | -70 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 167.00 | 27 865.00 | | -53 167.00 |
DL TOTAL (I) | -19 676.00 | 33 491.00 | | -19 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 10 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | 27 008.00 | | 50 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 548.00 | 50 978.00 | | 128 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 872.00 | 84 469.00 | | 108 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 3 708.00 | | 53 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |