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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 786.00 | 32 225.00 | 8 561.00 | 40 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 506.00 | 35 031.00 | 56 475.00 | 91 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 757.00 | | 163 757.00 | 163 757.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 440.00 | | 204 440.00 | 204 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 946.00 | 35 031.00 | 260 915.00 | 295 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 322.00 | | | -53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
EA Autres dettes | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 915.00 | | | 260 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 912 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 356.00 | | | 993 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 678.00 | | | 1 046 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 322.00 | | | -53 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 91 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 43 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 820.00 | 8 283.00 | 2 072.00 | 28 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 8 283.00 | 2 072.00 | 28 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 947.00 | 10 033.00 | 30 914.00 | 40 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 128.00 | 13 840.00 | 19 288.00 | 33 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 344.00 | 195 567.00 | 8 777.00 | 204 344.00 |
VW T.V.A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 446.00 | | 19 288.00 | 163 446.00 |