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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 881.00 | 35 370.00 | 71 511.00 | 106 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 567.00 | 93 002.00 | 171 565.00 | 264 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 457.00 | 128 372.00 | 714 085.00 | 842 457.00 |
BT Marchandises | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 418.00 | 128 372.00 | 1 010 046.00 | 1 138 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 057.00 | | | -151 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
DL TOTAL (I) | -35 258.00 | | | -35 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 594.00 | | | 419 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
EA Autres dettes | 514 949.00 | | | 514 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 304.00 | | | 1 045 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 046.00 | | | 1 010 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 304.00 | | | 1 045 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 703.00 | | 1 030 703.00 | 1 030 703.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 703.00 | | 1 045 703.00 | 1 045 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 099.00 | | | 1 065 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 299.00 | | | 957 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 081.00 | | 22 647.00 | 820 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 21 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 842 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 801.00 | | 22 647.00 | 348 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 397.00 | 59 974.00 | | 68 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 397.00 | 59 974.00 | | 68 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 594.00 | 419 594.00 | | 419 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 949.00 | 514 949.00 | | 514 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 029.00 | 197 019.00 | 21 009.00 | 218 029.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 304.00 | 1 045 304.00 | | 1 045 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
ST Autres comptes | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 525.00 | | | 192 525.00 |