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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 44 940.00 | 9 674.00 | 54 614.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 079.00 | 46 390.00 | 9 689.00 | 56 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
110 Total général Actif | 106 447.00 | 46 390.00 | 60 057.00 | 106 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 525.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 896.00 | 83 425.00 | | 82 896.00 |
230 Autres produits | | 2 917.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 896.00 | 86 342.00 | | 82 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 311.00 | 8 443.00 | | 8 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | -1 292.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 35 283.00 | 33 360.00 | | 35 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 964.00 | | 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 797.00 | 21 234.00 | | 21 797.00 |
252 Charges sociales | 8 938.00 | 9 230.00 | | 8 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 1 489.00 | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 818.00 | 73 428.00 | | 78 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 078.00 | 12 914.00 | | 4 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 802.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 5.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 1 856.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 383.00 | 11 855.00 | | 3 383.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |