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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 028.00 | 57 892.00 | 3 136.00 | 61 028.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 542.00 | 57 892.00 | 87 650.00 | 145 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
084 Disponibilités | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
110 Total général Actif | 182 374.00 | 57 892.00 | 124 481.00 | 182 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 103.00 | 171 648.00 | | 206 103.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 101.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 159.00 | 171 749.00 | | 206 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -110.00 | 282.00 | | -110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 24.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 810.00 | 53 985.00 | | 63 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -64.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 39 327.00 | 47 769.00 | | 39 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 3 275.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 765.00 | 29 041.00 | | 42 765.00 |
252 Charges sociales | 13 360.00 | 7 995.00 | | 13 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 956.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1 116.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 627.00 | 144 380.00 | | 163 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 531.00 | 27 370.00 | | 42 531.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 4 026.00 | | 6 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 578.00 | 23 360.00 | | 35 578.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 351.00 | | | 12 351.00 |