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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 255.00 | -3 635.00 | 5 620.00 | 9 255.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 141.00 | -3 635.00 | 42 506.00 | 46 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
084 Disponibilités | -5 044.00 | | -5 044.00 | -5 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
110 Total général Actif | 63 794.00 | -3 635.00 | 60 159.00 | 63 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 489.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 979.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 051.00 | 79 855.00 | | 78 051.00 |
222 Production stockée | -2 375.00 | 5 550.00 | | -2 375.00 |
230 Autres produits | 5 650.00 | 4 550.00 | | 5 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 326.00 | 89 955.00 | | 81 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198.00 | 255.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039.00 | 1 421.00 | | 1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 12 273.00 | 18 333.00 | | 12 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 866.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 925.00 | 28 228.00 | | 28 925.00 |
252 Charges sociales | 13 523.00 | 15 055.00 | | 13 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 650.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | | 750.00 | | |
262 Autres charges | 24 034.00 | 19 835.00 | | 24 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 709.00 | 87 393.00 | | 82 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 383.00 | 2 562.00 | | -1 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
294 Charges financières | -850.00 | -1 150.00 | | -850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208.00 | 1 262.00 | | -208.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |