| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 066.00 | 85.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 175.00 | 26 695.00 | 17 481.00 | 44 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 327.00 | 27 761.00 | 17 566.00 | 45 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
BZ Autres créances | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 429.00 | | 226 429.00 | 226 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 755.00 | 27 761.00 | 243 995.00 | 271 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
DH Report à nouveau | -26 966.00 | -14 192.00 | | -26 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | -12 774.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | -6 728.00 | -7 565.00 | | -6 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 078.00 | 19 520.00 | | 10 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 26.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 729.00 | 6 809.00 | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 422.00 | 201 074.00 | | 176 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 50 818.00 | | 58 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 723.00 | 278 247.00 | | 250 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 995.00 | 270 682.00 | | 243 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 585.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 243.00 | | 1 072 243.00 | 1 072 243.00 |
FG Production vendue services | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 633.00 | | 1 332 633.00 | 1 332 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -5 534.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 248.00 | 1 263 061.00 | | 1 344 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 411.00 | 1 275 835.00 | | 1 343 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | -12 774.00 | | 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 926.00 | 8 835.00 | | 18 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 926.00 | 8 835.00 | | 18 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 422.00 | 176 422.00 | | 176 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 9 256.00 | 788.00 | 10 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 994.00 | 244 205.00 | 788.00 | 244 994.00 |