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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 4 766.00 | 5 628.00 | 10 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 559.00 | 4 766.00 | 39 793.00 | 44 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
060 Stock marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
110 Total général Actif | 66 964.00 | 4 766.00 | 62 198.00 | 66 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 363.00 | 1 612.00 | | 1 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 665.00 | 107 719.00 | | 109 665.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 5.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 228.00 | 109 337.00 | | 111 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 185.00 | 10 728.00 | | 11 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | 394.00 | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 18 052.00 | 17 833.00 | | 18 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | 8 613.00 | | 6 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 949.00 | 48 011.00 | | 45 949.00 |
252 Charges sociales | 21 805.00 | 21 425.00 | | 21 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | 1 594.00 | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 76.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 436.00 | 108 734.00 | | 104 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 792.00 | 602.00 | | 6 792.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 198.00 | | |
294 Charges financières | 595.00 | 718.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 257.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 303.00 | -174.00 | | 5 303.00 |