| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 1 037.00 | 2 350.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 535.00 | 13 389.00 | 5 146.00 | 18 535.00 |
BN En cours de production de biens | 542 729.00 | | 542 729.00 | 542 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BZ Autres créances | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 096.00 | | 726 096.00 | 726 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 631.00 | 13 389.00 | 731 242.00 | 744 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 045.00 | | | 542 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 782.00 | | | 695 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 242.00 | | | 731 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 348.00 | | 759 348.00 | 759 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 348.00 | | 759 348.00 | 759 348.00 |
FM Production stockée | | | 91 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 442.00 | | | 857 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 981.00 | | | 854 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 18 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 531.00 | 14 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196.00 | 1 638.00 | 11 444.00 | 23 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | 1 638.00 | 11 444.00 | 22 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 828.00 | 149 032.00 | 2 796.00 | 151 828.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
ST Autres comptes | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
YT Sous‐traitance | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 436.00 | | | 258 436.00 |