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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074 180.00 | 5 074 180.00 | | 5 074 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 748.00 | 28 757.00 | 4 991.00 | 33 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 248.00 | 5 102 937.00 | 42 311.00 | 5 145 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 307.00 | | 746 307.00 | 746 307.00 |
BZ Autres créances | 181 802.00 | | 181 802.00 | 181 802.00 |
CF Disponibilités | 753 582.00 | | 753 582.00 | 753 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 294.00 | | 1 682 294.00 | 1 682 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 542.00 | 5 102 937.00 | 1 724 605.00 | 6 827 542.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 646 101.00 | | | 646 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
DL TOTAL (I) | 857 065.00 | | | 857 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 321.00 | | | 627 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 120.00 | | | 239 120.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 540.00 | | | 867 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 605.00 | | | 1 724 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 540.00 | | | 867 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 973.00 | | 2 210 973.00 | 2 210 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 973.00 | | 2 210 973.00 | 2 210 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 334 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 567.00 | |
GE Autres charges | | | 721 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721 076.00 | | | 721 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 004.00 | | | 3 568 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 540.00 | | | 3 362 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 384.00 | | | 244 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 184.00 | 928 712.00 | 12 472.00 | 941 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 540.00 | 867 540.00 | | 867 540.00 |