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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 522.00 | 108.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 7 102.00 | 2 672.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 365.00 | 8 314.00 | 34 052.00 | 42 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | 239.00 | 24.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 484.00 | 239.00 | 24 245.00 | 24 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 849.00 | 8 553.00 | 58 297.00 | 66 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | -233.00 | | | -233.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 1 994.00 | | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 1 994.00 | | 5 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -11.00 | | |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340.00 | 6 573.00 | | 6 340.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 187.00 | | | 35 187.00 |