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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 108.00 | 120 377.00 | 730.00 | 121 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BF Prêts | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 799.00 | 175 545.00 | 115 255.00 | 290 799.00 |
BT Marchandises | 126 095.00 | 1 470.00 | 124 624.00 | 126 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BZ Autres créances | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 562.00 | 1 470.00 | 248 092.00 | 249 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 361.00 | 177 015.00 | 363 346.00 | 540 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
CU Autres participations | 77 700.00 | 49 507.00 | 28 193.00 | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
DH Report à nouveau | -79 414.00 | -67 968.00 | | -79 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 866.00 | -11 447.00 | | -15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 70 303.00 | 86 169.00 | | 70 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 864.00 | 40 365.00 | | 55 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 613.00 | 181 120.00 | | 150 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 889.00 | 36 945.00 | | 35 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 043.00 | 278 077.00 | | 293 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 346.00 | 3 642 467.00 | | 363 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 043.00 | 278 077.00 | | 293 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 037.00 | | 826 037.00 | 826 037.00 |
FG Production vendue services | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 075.00 | | 856 075.00 | 856 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 180.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 180.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 1 991.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 991.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -1 811.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 320.00 | 796 000.00 | | 873 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 186.00 | 807 447.00 | | 889 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 866.00 | -11 447.00 | | -15 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 248.00 | | 1 552.00 | 289 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 998.00 | | 731.00 | 122 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 022.00 | | 821.00 | 117 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 346.00 | 1 692.00 | | 124 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 306.00 | 1 692.00 | | 121 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246.00 | 1 470.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 691.00 | 9 532.00 | 246.00 | 41 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 691.00 | 9 532.00 | 246.00 | 41 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 613.00 | 150 613.00 | | 150 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UP Prêts | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VI Groupe et associés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 043.00 | 293 043.00 | | 293 043.00 |