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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 272.00 | 8 954.00 | 1 318.00 | 10 272.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 760.00 | 15 222.00 | 183 538.00 | 198 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 409.00 | 2 500.00 | 36 909.00 | 39 409.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 820.00 | 2 500.00 | 61 320.00 | 63 820.00 |
110 Total général Actif | 262 580.00 | 17 722.00 | 244 858.00 | 262 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -17 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 396.00 | 143 004.00 | | 167 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | 6 000.00 | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 123.00 | 153 003.00 | | 170 123.00 |
242 Autres charges externes. | 61 999.00 | 57 546.00 | | 61 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 729.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 772.00 | 51 976.00 | | 50 772.00 |
252 Charges sociales | 20 612.00 | 21 838.00 | | 20 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 431.00 | | 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 5 625.00 | 400.00 | | 5 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 429.00 | 133 920.00 | | 143 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 694.00 | 19 083.00 | | 26 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 355.00 | 849.00 | | 7 355.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 387.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 355.00 | 6 261.00 | | 3 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 1 587.00 | | 4 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 191.00 | 11 697.00 | | 26 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |