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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 4 600.00 | 1 919.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 264.00 | 6 869.00 | 5 396.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 172.00 | 652.00 | 49 520.00 | 50 172.00 |
BZ Autres créances | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 648.00 | 652.00 | 86 996.00 | 87 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 913.00 | 7 521.00 | 92 392.00 | 99 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 721.00 | 27 609.00 | | 57 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 148.00 | 30 112.00 | | -6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 57 073.00 | 63 221.00 | | 57 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 3 231.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 293.00 | 53 769.00 | | 31 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 319.00 | 57 007.00 | | 35 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 392.00 | 120 228.00 | | 92 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 319.00 | 57 007.00 | | 35 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 958.00 | 2 000.00 | 324 958.00 | 322 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 958.00 | 2 000.00 | 324 958.00 | 322 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | 70.00 | | 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 920.00 | 69 722.00 | | 79 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 8 045.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 368.00 | 325 117.00 | | 326 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 516.00 | 295 005.00 | | 332 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 148.00 | 30 112.00 | | -6 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 842.00 | 10 791.00 | | 24 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 842.00 | 10 791.00 | | 24 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 1 113.00 | | 5 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 1 113.00 | | 3 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |