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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 1 899.00 | 510.00 | 2 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 13 071.00 | 13 062.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 20 405.00 | 7 164.00 | 27 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 939.00 | 42 296.00 | 35 643.00 | 77 939.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 615.00 | 1 113.00 | 66 502.00 | 67 615.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 699.00 | 1 113.00 | 108 586.00 | 109 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 639.00 | 43 409.00 | 144 229.00 | 187 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
DH Report à nouveau | -23 877.00 | 8 910.00 | | -23 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 948.00 | -32 787.00 | | -41 948.00 |
DL TOTAL (I) | -6 702.00 | 35 245.00 | | -6 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 342.00 | 43 625.00 | | 38 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 1 300.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 26 659.00 | | 51 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 151.00 | 33 033.00 | | 36 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 931.00 | 104 618.00 | | 150 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 229.00 | 139 864.00 | | 144 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 765.00 | 79 813.00 | | 132 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 537.00 | 12 390.00 | | 13 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 152.00 | 476 101.00 | | 453 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 100.00 | 508 889.00 | | 495 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 948.00 | -32 788.00 | | -41 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 417.00 | 11 880.00 | | 30 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | 482.00 | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 2 307.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 386.00 | 9 091.00 | | 24 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VP Divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 989.00 | 99 084.00 | 6 905.00 | 105 989.00 |