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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 950.00 | 10 140.00 | 11 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 182.00 | 4 450.00 | 30 732.00 | 35 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
060 Stock marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
072 Créances – Autres | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
110 Total général Actif | 112 547.00 | 4 450.00 | 108 097.00 | 112 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 106.00 | 10 926.00 | | 9 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 755.00 | 168 922.00 | | 162 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 836.00 | 1 433.00 | | 4 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 196.00 | 181 280.00 | | 181 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032.00 | 1 923.00 | | 1 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | 824.00 | | -2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 559.00 | 16 051.00 | | 15 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 839.00 | -1 715.00 | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 36 158.00 | 26 248.00 | | 36 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 4 069.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 340.00 | 88 480.00 | | 83 340.00 |
252 Charges sociales | 23 440.00 | 23 577.00 | | 23 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 1 167.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 7 961.00 | 7 376.00 | | 7 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 457.00 | 167 999.00 | | 172 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 740.00 | 13 282.00 | | 8 740.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 393.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 666.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -408.00 | -188.00 | | -408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 577.00 | 13 197.00 | | 8 577.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |