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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 4 351.00 | 3 001.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 026.00 | 6 024.00 | 3 001.00 | 9 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
084 Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
110 Total général Actif | 21 461.00 | 6 024.00 | 15 437.00 | 21 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 224.00 | 87 523.00 | | 77 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 12.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 309.00 | 87 535.00 | | 77 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 102.00 | 38 449.00 | | 29 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 291.00 | -9 241.00 | | 7 291.00 |
242 Autres charges externes. | 18 564.00 | 25 788.00 | | 18 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 4 147.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 502.00 | 52 881.00 | | 37 502.00 |
252 Charges sociales | 13 746.00 | 21 368.00 | | 13 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 827.00 | 4 197.00 | | 1 827.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 73.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 882.00 | 137 662.00 | | 109 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 572.00 | -50 127.00 | | -32 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | 2 372.00 | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 704.00 | -52 534.00 | | -34 704.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |