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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
CF Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 811.00 | -276 232.00 | | 175 811.00 |
DL TOTAL (I) | 175 911.00 | -276 132.00 | | 175 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 321 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 328 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 21 252.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008.00 | 355.00 | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 595.00 | 5 671 913.00 | | 27 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 506.00 | 5 395 781.00 | | 203 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 595.00 | 5 671 913.00 | | 27 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 321 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 963 680.00 | | 5 963 680.00 | 5 963 680.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 680.00 | | 5 963 680.00 | 5 963 680.00 |
FQ Autres produits | | | 8 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 352 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 767.00 | 3 311 592.00 | | 5 972 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 956.00 | 3 587 824.00 | | 5 796 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 811.00 | -276 232.00 | | 175 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 518.00 | 200 518.00 | | 200 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |