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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 825.00 | | 1 560 825.00 | 1 560 825.00 |
AP Constructions | 139 175.00 | 84 514.00 | 54 661.00 | 139 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 7 044.00 | 9 321.00 | 16 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 648.00 | 91 558.00 | 1 642 090.00 | 1 733 648.00 |
BT Marchandises | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BZ Autres créances | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
CF Disponibilités | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 952.00 | 91 558.00 | 2 114 394.00 | 2 205 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 479 727.00 | 292 478.00 | | 479 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 491.00 | 194 749.00 | | 204 491.00 |
DL TOTAL (I) | 766 718.00 | 569 727.00 | | 766 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 457.00 | 1 125 797.00 | | 960 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 969.00 | 165 142.00 | | 149 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 416.00 | 97 955.00 | | 91 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 032.00 | 152 970.00 | | 144 032.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 23 363.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 676.00 | 1 565 225.00 | | 1 347 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 394.00 | 2 134 952.00 | | 2 114 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 363.00 | 604 795.00 | | 554 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 456.00 | | 2 192.00 | 1 731 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 825.00 | | | 1 560 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 348.00 | | 2 192.00 | 153 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893.00 | 23 665.00 | | 67 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 23 665.00 | | 67 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
UX Autres créances clients | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 430.00 | 167 117.00 | 666 041.00 | 960 430.00 |
VI Groupe et associés | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 068.00 | 62 825.00 | 17 243.00 | 80 068.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 676.00 | 554 363.00 | 666 041.00 | 1 347 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 7 475.00 | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 011.00 | 14 864.00 | | 14 011.00 |
ST Autres comptes | 22 112.00 | 42 085.00 | | 22 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 267.00 | 20 960.00 | | 20 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | 4 179.00 | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 456.00 | 11 653.00 | | 10 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 170.00 | 97 816.00 | | 98 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 650.00 | 61 325.00 | | 63 650.00 |
ZE Dividendes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 357.00 | 97 878.00 | | 76 357.00 |