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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 2 207.00 | 1 764.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 805.00 | 2 207.00 | 115 597.00 | 117 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 743.00 | 2 207.00 | 172 535.00 | 174 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 535.00 | | | 172 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 617.00 | | 1 187.00 | 116 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | 1 187.00 | 10 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 932.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 932.00 | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VI Groupe et associés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666.00 | 7 832.00 | 5 834.00 | 13 666.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
ST Autres comptes | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YT Sous‐traitance | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 244.00 | | | 62 244.00 |