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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
BZ Autres créances | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 275.00 | | 344 275.00 | 344 275.00 |
CU Autres participations | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 297.00 | 8 019.00 | | 21 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 726.00 | 93 279.00 | | 115 726.00 |
DL TOTAL (I) | 247 023.00 | 211 297.00 | | 247 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 062.00 | 119 278.00 | | 94 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 312.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 16 851.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 252.00 | 139 441.00 | | 97 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 275.00 | 350 738.00 | | 344 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 421.00 | 45 379.00 | | 29 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 154.00 | -1 878.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 240.00 | 100 665.00 | | 120 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514.00 | 7 386.00 | | 4 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 726.00 | 93 279.00 | | 115 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VC Groupe et associés | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 062.00 | 26 231.00 | 67 831.00 | 94 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 252.00 | 29 421.00 | 67 831.00 | 97 252.00 |