| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 544 660.00 | | 544 660.00 | 544 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 450.00 | | 625 450.00 | 625 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 452.00 | | 625 452.00 | 625 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 634.00 | | | -69 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69 634.00 | | | -69 634.00 |
242 Autres charges externes. | 79 642.00 | 161 677.00 | | 79 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 2 281.00 | | 92.00 |
252 Charges sociales | 22 527.00 | 3 000.00 | | 22 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 181.00 | 12 676.00 | | -27 181.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | 92.00 | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
294 Charges financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 11 997.00 | 11 640.00 | | 11 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 722.00 | 370 150.00 | | 382 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 274.00 | 86 769.00 | | 215 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 960.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 610.00 | 5 042.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 454.00 | 462 922.00 | | 613 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 452.00 | 474 563.00 | | 625 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 29 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 26 597.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | 26 597.00 | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |